Assurez la liquidité de votre entreprise et optimisez votre résultat financier.
Vous avez besoin de visualiser en temps réel la situation de votre trésorerie : encaissements, décaissements… Mais vous souhaitez aussi pouvoir prévoir votre situation financière afin d’anticiper vos besoins de trésorerie à court et moyen terme et de visualiser les risques.
Assurez la liquidité de votre entreprise et optimisez vos résultats.
Allant bien au-delà du simple suivi des liquidités, la gestion de trésorerie joue un rôle déterminant dans l’équilibre et le développement de toute entreprise. Notre logiciel de gestion comptable et financière vous aident à l’optimiser pour dépasser vos contraintes et en faire un véritable levier de croissance.
Complètes, simples d’emploi et ergonomiques, nos solutions facilitent toutes les opérations quotidiennes (suivi des encaissements et décaissements, écritures comptables, rapprochements bancaires, cautions bancaires…) et allègent les tâches récurrentes grâce à des automatismes évitant les saisies inutiles et limitant les erreurs.
Grâce à une parfaite intégration à votre SI, les informations sont centralisées et partagées avec vos autres logiciels et les données financières sont mises à jour en temps réel, pour vous garantir une visibilité globale et fidèle. Et des outils de simulation et de reporting vous donnent les clés pour analyser vos flux, établir vos plans financiers et anticiper vos actions stratégiques.
- Fonctionnalités de bases
- Aide à la gestion quotidienne (Mode assistant)
- Synthèse du jour et situation de trésorerie
- Soldes en valeur, réels et prévisionnels
- Visualisation de la situation nette de trésorerie
- Gestion des prévisions de trésorerie
- Détection des retards de paiement
- Surveillance des conditions bancaires
- Tableaux de bords et bibliothèque d’états : suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire..
- Gestion des informations libres
- Personnalisation des menus et des écrans
- Gestion des écritures d’abonnement
- Gestion des virements de trésorerie
- Gestion des financements
- Gestion des placements
- Gestion du portefeuille d’OPCVM
- Mise à jour de la comptabilité
- Archivage fiscal des données
- Tableaux de bord consolidés
- Module clé
- D’une présentation des menus, des fonctions et des écrans identique à Sage
- De paramétrages hérités des tables communes aux logiciels de la gamme Sage
- D’une interface directe avec Sage Comptabilité pour la récupération des écritures comptables et avec Sage Moyens de Paiement pour le traitement des ordres bancaires liés à la gestion de trésorerie (virements de trésorerie).
Notre solution de trésorerie pour PME bénéficie des atouts qui font la force des logiciels Sage.
Parfaitement intégré à la gamme Sage (Comptabilité, Gestion Commerciale, Immobilisations et Moyens de Paiement),
Il bénéficie notamment :
SAGE Trésorerie vous apporte des réponses pragmatiques en permettant de visualiser simplement la situation de trésorerie, de la suivre de manière prévisionnelle, de gérer les placements, les financements et les virements de trésorerie.
Bénéficiez des fonctionnalités avancées de SAGE Trésorerie :
- Visibilité optimale de sa trésorerie
- Synthèse du jour
- Démonstration de la situation de trésorerie en temps réel
- Prévisions de trésorerie
- Analyse de l’activité bancaire à court et moyen terme
- Visualisation, en temps réel, de sa situation de trésorerie
- Suivi des encaissements et des décaissements
- Récupération des extraits de comptes bancaires
- Intégration automatique des écritures issues de la comptabilité
Sage Trésorerie apporte des réponses pragmatiques en permettant de visualiser simplement la situation de trésorerie de votre entreprise :
- Tableau de bord interactif
- La situation de ses différents comptes bancaires
- Et de prévoir et d’analyser à court et moyen terme sa situation financière
- Les creux de trésorerie
- Les découverts bancaires
- Les impayés
- Les agios
- Etc.
En un clin d’œil et sous forme de tableau de bord interactif, notre solution de trésorerie pour PME permet d'en apprendre sur :
Enfin, grâce à ces informations, d’agir sur les leviers de gestion de son activité pour éviter
- Anticipation des risques
- Anticipation des besoins de trésorerie à court et moyen terme
- Visualisation des risques et des creux de trésorerie potentiels
- Création de ses propres tableaux de contrôle et de synthèse, sans ressaisie
- Identification des écarts de trésorerie
- Optimisation de sa trésorerie
- Equilibrage des comptes par virements de trésorerie
- Détection des retards de paiement (puis recouvrement avec Sage 100 Comptabilité)
- Diminution des impayés et rentrée rapide des liquidités
- Fructification et gestion des placements, des financementset des OPCVM
- Partenariat bancaire équilibré
- Maîtrise et diminution des frais bancaires
- Analyse des types de flux (détail de l’activité bancaire)
- Surveillance des conditions de valeur négociées auprès des banques
